02 листопада, СБУ здійснює досудове розслідування кримінального провадження №42016000000001125, в рамках якого було встановлено, що службові особи «Терра Банку» за попередньою змовою із власниками «Терра Банку» та службовими особами і власниками компанії Tosolan Trading Limited (Кіпр) вчинили заволодіння коштами зазначеного банку в сумі 40,39 млн дол шляхом зловживання своїм службовим становищем під час передачі в заставу коштів, що були на кореспондентському рахунку банку в Meinl Bank AG (Австрія), для забезпечення виконання кредитних зобов`язань Tosolan Trading Limited перед банком Meinl Bank AG, та вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі
Про це повідомляє Finbalance.
Згідно з судовими матеріалами, за даними слідства, в серпні 2011 року службові особи «Терра Банку», перебуваючи в змові із власниками банку, ініціювали підписання кредитного договору між Tosolan Trading Limited і Meinl Bank AG на 40 млн дол, яке (підписання) й відбулося 22.08.2011.
Тоді ж, як зазначається, глава правління “Терра Банку”, без погодження із спостережною радою банку, підписав договір застави (як забезпечення кредитної угоди). У заставу для Meinl Bank AG були передані кошти «Терра Банку», які знаходилися на його рахунку в Meinl Bank AG. При цьому, як уточнюється, глава правління «Терра Банку», всупереч вимогам законодавства і нормативної бази НБУ, не повідомив службовим особами «Терра Банк», які вели бухгалтерських облік та звітність, про підписання договору застави і не надав їм його. Також з огляду на це не був сформований резерв для покриття відповідного кредитного ризику.
Як зазначається в судових матеріалах, новий глава правління «Терра Банку» після призначення 28.05.2012 на посаду, отримавши договір застави від Meinl Bank AG, знову ж таки не надав його уповноваженим особам «Терра Банку» та не повідомив про цей документ. Тому кошти «Терра Банку» в Meinl Bank AG в бухгалтерському обліку продовжили рахуватись такими, що не перебували в жодному обтяженні.
05.09.2014, у зв`язку із неповерненням кредиту компанією Tosolan Trading Limited, із коррахунку «Терра Банк» в Meinl Bank AG були списані кошти в сумі 40,39 млн дол, через що банку завдані збитки на вказану суму.
Окремо в ухвалі суду зауважується, що в період з 22.08.2011 по 21.08.2014 (тобто в період вчинення вищевказаних злочинів) ПАТ «Українська стратегічна група» було власником 99,2164% акцій «Терра Банку». При цьому, як констатується, 33,3333% акцій ПАТ «Українська стратегічна група» перебували у власності громадянина України, який з квітня до грудня 2011 року працював на посаді голови правління ПАТ «Українська стратегічна група», а з квітня 2010 року до квітня 2011 року – на посаді голови правління «Терра Банку».
За даними НКЦПФР, в період з 09.04.2010 по 11.04.2011 главою правління «Терра Банку» був Кирило Шевченко – нинішній глава правління Укргазбанку. На офіційному сайті Укргазбанку додається, що К. Шевченко з квітня по грудень 2011 року був главою правління ПрАТ «Українська Стратегічна Група».
